Case Study „Cashflow-Forecast”

Situation

• Liquiditätsoutlook für > 2 Wochen liegt nicht vor
• Keine rollierend aktualisierten Planzahlen zur Liquiditätssteuerung
• Geringer Stand an liquiden Mittel

Lösung

• Planung und Umsetzung einer 12-monatigen rollierenden Ergebnis- und Investitionsplanung
• Implementierung einer rollierenden 12-monatigen Liquiditätsplanung über das Geschäftsjahresende hinaus
• Aufbau eines kurzfristigen Liquiditätsoutlooks (3 Monate) auf Tages- und Wochenbasis

 Ergebnis

• Valider Liquiditätsoutlook für mind. 3 Monate zur Liquiditätssteuerung
• Frühzeitige Erkennung innerperiodischer Liquiditätsengpässe

 Über den Kunden

• Sicherheitsdienstleister mit > € 100 Mio. Umsatz, > 3.500 Mitarbeitern und 20 Standorten in Deutschland